Responsabilidades: - Coordenar e supervisionar a execução das atividades pelos colaboradores nos processos de contas a pagar, tesouraria e caixa, visando cumprir as obrigações financeiras da Empresa, de acordo com os prazos e procedimentos definidos. - Controlar o fluxo financeiro da Empresa, monitorar os saldos dos bancos para definir se serão aplicados os recursos no dia / semana ou se será solicitado o resgate para a Holding. - Assegurar a exatidão de toda a documentação relativa aos pagamentos, conforme as normas e procedimentos contábeis estabelecidos. - Analisar os contratos de prestação de serviços, aluguel, e financiamentos de longo prazo, a fim de liberar os pagamentos nos prazos definidos. - Supervisionar as conciliações bancárias de todas as contas, a fim de assegurar que todos os créditos e débitos sejam conciliados de acordo com as suas respectivas baixas. - Autorizar valores de fundos fixos para as Filiais. - Monitorar os recebimentos em carteiras em cheque e em espécie e seus respectivos depósitos nos bancos. - Manter controle os cheques devolvidos, monitorando os recebimentos do banco, os que devem ser reapresentados e os que serão enviados para cobrança, bem como o fechamento do relatório mensal. - Aprovar nos bancos, junto com outro procurador, os pagamentos eletrônicos de Fornecedores, Folha e Impostos. - Supervisionar o fechamento de câmbio, disponibilizar recursos e assinar os contratos nos bancos. - Analisar as previsões fornecidas pelas áreas, realizar os devidos ajustes e elaborar a previsão mensal do fluxo de caixa. - Assegurar o encerramento do fluxo de caixa real de acordo com o cronograma definido, com as devidas análises do que foi efetivamente pago e recebido em comparação ao previsto para o respectivo mês. - Supervisionar o movimento diário de recebimentos/pagamentos devidamente arquivados e enviados a Contabilidade. - Coordenar os serviços externos feitos em instituições financeiras, cartórios e órgão públicos. - Monitorar e efetuar, por orientação do Diretor de Finanças e Controle, as negociações junto as instituições financeiras e em projetos que envolvam negociações de linhas de crédito de longo prazo. - Manter relacionamento bancário, negociar despesas bancárias, novos produtos, financiamentos e controles, monitorando as entradas dos recursos de acordo com os requisitos das Instituições Financeiras. - Responder pela documentação de renovação de cadastro junto às Instituições Financeiras, concessionárias de serviços públicos, etc. - Assessorar e instrumentalizar a diretoria para a tomada de decisões. - Monitorar os indicadores de resultados a fim de assegurar o cumprimento das metas estabelecidas. - Responder pela gestão orçamentária da área. - Disseminar constantemente a missão, visão e valores da organização, acompanhar e analisar o desempenho da equipe, dar feedbacks, promover o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais conforme objetivos e necessidades da área. Requisitos: - Graduação + Pós-graduação / MBA em Finanças ou afins + Cursos Complementares - Experiência na área - Pacote Office + ERP + Sistemas Bancários Benefícios: -. Cesta básica -. refeição do local -. seguro de vida -. Assistência médica -. PLR -. Assistência odontológica

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Coordenador em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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