Realiza sob supervisão as atividades de previsões de contas à pagar e receber, conciliação das contas, elaboração de controles e relatórios específicos de cada cliente, cadastro de fornecedores e clientes, apoio à contabilidades e no fechamento. ATIVIDADES 1. Acompanhar e controlar as contas a pagar e receber, acessando diariamente as contas do banco, atualizando os extratos no sistema, bem como realizando as conciliações bancárias. 2. Elaborar relatórios de suporte à contabilidade e ao cliente. 3. Recepcionar notas e boletos ens pelo cliente para pagamento, manter a organização dos documentos por vencimento dos títulos, certificar existência de retencão de impostos com o departamento fiscal, inserir no sistema (sob conferência da coordenação), certificar aprovação dos pagamentos, incluir no banco e enviar pedido para liberação do cliente, acompanhar a efetivação dos pagamentos, efetuar a baixa dos pagamentos no sistema, fechar a conciliação e enviar para a contabilidade (sob conferência da coordenação) 4. Providenciar o envio de relatórios semanais aos clientes de contas a pagar em aberto e fluxo de caixa. 5. Realizar reconciliação de contas correntes, pagamentos e adiantamentos. 6. Apoiar o processo de faturamento preparando remessas bancárias de boletos, registrando títulos e encaminhando para os clientes, controlar os títulos recebidos, à receber e dos clientes inadimplentes bem como efetuar cobrança ativa dos clientes inadimplentes. 7. Efetuar o cadastro de clientes e fornecedores em sistema próprio. 8. Realizar os pagamentos manuais e eletrônicos. 9. Apoiar o processo de faturamento preparando remessas bancárias de boletos, registrando títulos e encaminhando para os clientes, controlar os títulos recebidos, à receber e dos clientes inadimplentes. RESPONSABILIDADES Atendimento interno das atividades sob sua responsabilidade Rotinas financeiras Realizar contas a pagar, receber e tesouraria referente a clientes Elaboração de Planilhas financeiras e administrativas Ajudar na parte administrativa diaria;

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Finanças